אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
המספר שאתם משלמים הוא הצעת פתיחה, לא גזירת גורל.
פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ
דמי ניהול מצבירה (בפועל)
0.99% מהיקרות בקטגוריה (רבעון עליון)
- חציון בקטגוריה
- 0.78%
- הזול בקטגוריה
- 0.00%
- דמי ניהול מהפקדה
- -
ביצועים ונתונים
תשואה מתחילת השנה
3.80%
תשואה שנתית ממוצעת (3 שנים)
8.49%
תשואה שנתית ממוצעת (5 שנים)
4.95%
סטיית תקן
4.19
מדד שארפ
0.7
היקף נכסים
159 מיליון ₪
כמה דמי הניהול האלה עולים לכם?
הזינו את הצבירה שלכם וראו כמה תשלמו כאן בשנה, לעומת קופה בדמי ניהול חציוניים ולעומת הזולה בקטגוריה.
עלות שנתית בקופה זו
-
בקופה חציונית
-
בקופה הזולה בקטגוריה
-
12 החודשים האחרונים
| חודש | תשואה חודשית | דמי ניהול מצבירה | נכסים |
|---|---|---|---|
| אוגוסט 2026 | 0.09% | 0.99% | 159 מיליון ₪ |
| יולי 2026 | 0.55% | 0.99% | 161 מיליון ₪ |
| יוני 2026 | 0.14% | 0.99% | 161 מיליון ₪ |
| מאי 2026 | 0.97% | 0.99% | 161 מיליון ₪ |
| אפריל 2026 | 2.02% | 0.99% | 160 מיליון ₪ |
| מרץ 2026 | -1.44% | 0.99% | 158 מיליון ₪ |
| פברואר 2026 | 0.06% | 0.99% | 161 מיליון ₪ |
| ינואר 2026 | 1.39% | 0.99% | 163 מיליון ₪ |
| דצמבר 2025 | 0.50% | 1.00% | 163 מיליון ₪ |
| נובמבר 2025 | 0.72% | 1.00% | 162 מיליון ₪ |
| אוקטובר 2025 | 0.98% | 1.00% | 163 מיליון ₪ |
| ספטמבר 2025 | 1.38% | 1.00% | 161 מיליון ₪ |
מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נכון לאוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתיד. דמי הניהול המוצגים הם ממוצע על כלל העמיתים; מה שכל חוסך משלם מושפע בין השאר מגודל החיסכון ומשיוך למעסיק או לארגון גדול.